7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Майкл бьюрри зашортил теслу


Инвестор Майкл Бьюрри зашортил акции Tesla на $534 млн От Investing.com

© Reuters.

Investing.com — Знаменитый инвестор Майкл Бьюрри раскрыл в заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) короткую позицию против Tesla (NASDAQ:) Илона Маска на сумму более 0,5 млрд, сообщает CNBC. Бьюрри, возглавляющий хедж-фонд Scion Asset Management, стал известным после предсказания ипотечного кризиса 2008 года.

Сейчас объектом его внимания стали акции американского производителя электрокаров, которые в этом году столкнулись с рядом неприятностей: это и резкий спад продаж в Китае в апреле и нехватка запчастей, что препятствовало производству как в США, так и в Китае. По информации, указанной в заявке, Бьюрри давно ставит против 800 100 акций Tesla ($534 млн к концу первого квартала). Инвестор владел на 31 марта 8001 контрактом с неизвестной стоимостью, ценой исполнения или сроком действия.

Акции Tesla упали более чем на 4% в понедельник. В итоге месячные потери компании составили почти до 20%. Бумаги производителя электрокаров снизились в стоимости почти на 20% в 2021 году после масштабного роста на 740% в 2020-м.

— При подготовке использованы материалы CNBC

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Инвестор из «Игры на понижение» раскрыл короткую позицию на акции Tesla в $0,5 млрд

Американский инвестор Майкл Бьюрри раскрыл короткую позицию против компании Tesla Илона Маска на сумму более $0,5 млрд, передает CNBC.

Хедж-фонд Бьюрри Scion Asset Management по состоянию на 31 марта имел опцион на продажу 800 100 акций Tesla, стоимость которых на тот момент составляла $534 млн, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Такие инструменты инвесторы используют, чтобы заработать в случае падения стоимости акций, отмечает CNBC.

Предсказавший кризис финансист из «Игры на понижение» рассказал о новом «пузыре» в экономике

Реклама на Forbes

Это не первая ставка Бьюрри против Tesla, указывает Bloomberg. В декабре инвестор сообщил в Twitter, что его фонд ставит на понижение акций автопроизводителя (позднее Бьюрри удалил твит). Он также рекомендовал Илону Маску выпустить на рынок больше акций для привлечения капитала, пока их цена находится на «абсурдном» уровне.

Как гений хедж-фондов спровоцировал рост GameStop на 4800% и почему теперь называет его «безумным и опасным»

В начале года Бьюрри сравнил стремительно дорожающие акции Tesla с «пузырем» на рынке ипотечного кредитования США в 2008 году, который сам и предсказал. Тогда рыночная капитализация компании выросла на $60 млрд, что эквивалентно стоимости General Motors, «двух Hershey’s» или «трех Etsy», перечислил  Бьюрри в своем твите, позднее удаленном. «Наслаждайтесь, пока можете», — посоветовал он тем, кто продолжает вкладываться в бумаги автопроизводителя.

Акции Tesla в 2020 году подорожали больше чем на 700%. Исторического рекорда их стоимость достигла 26 января — тогда акции подорожали до $883,09. Но по состоянию на закрытии торгов 17 мая цена акций Tesla была на 35% ниже пиковой стоимости.

«Наслаждайтесь, пока можете»: инвестор из «Игры на понижение» сравнил рост акций Tesla с ипотечным «пузырем»

Майкл Бьюрри известен как человек, сумевший предсказать кризис 2008 года и заработать на этом. В 2007 году он понял, что американский рынок ипотечных кредитов скоро лопнет, и стал скупать кредитно-дефолтные свопы — бумаги, обеспечивавшие ему выплаты в случае, если американские заемщики не смогут гасить ипотеку. В итоге за кризисный 2008 год хедж-фонд Бьюрри существенно нарастил управляемые активы. На основе этой истории журналист Майкл Льюис написал книгу, а режиссер Адам Маккей снял фильм «Игра на понижение», роль Бьюрри в котором сыграл актер Кристиан Бэйл.

Инвестор из «Игры на понижение» избавился от акций GameStop до их разгона на 2000%

Герой «Игры на понижение» поставил против Tesla. Акции ушли в минус :: Новости :: РБК Инвестиции

Известный игрок на понижение и герой одноименного фильма сообщил, что держит «короткие позиции» по Tesla. Об этом рассказал в твите, который впоследствии удалил

Фото: Alex Wong / Getty Images

Акции Tesla упали на 7,5% на открытии торгов на NASDAQ в среду, 2 декабря. Это случилось после того, как трейдер Майкл Бьюрри сообщил, что продает «в короткую» («шортит») акции производителя электрокаров.

В первую минуту торгов котировки Tesla опустились до дневного минимума в $541,38 за акцию, в то время как днем ранее акции закрылись на отметке $585,19 за бумагу. Затем котировки отскочили от минимума и завершили день на уровне $568,82.

Что произошло

Бьюрри заявил о своей «медвежьей» позиции в Twitter. В твите трейдер написал: «Ну что же, Илон Маск  , да, у меня шорт  по Tesla, но вот бесплатный совет хорошему парню... Выпустите 25-50% своих акций по нынешней дикой цене». Бьюрри добавил, что раз у акций находятся покупатели, нужно их продавать, и снабдил твит хэштегом #TeslaSouffle.

Хэштег, похоже, ссылается на письмо Илона Маска сотрудникам Tesla, о котором стало известно 2 декабря. В нем Маск высказал опасения, что акции автопроизводителя могут упасть «как суфле под кувалдой», если рентабельность компании не улучшится.

На следующий день после публикации Бьюрри удалил твит.

Акции Tesla с начала года выросли более чем на 575%. Такой прирост отчасти обеспечила новость о предстоящем включении компании в индекс S&P 500, а также регулярная прибыльность автопроизводителя в 2020 году.

О том, том акции Tesla переоценены, Бюьрри говорил еще в сентябре. Трейдер упрекнул компанию в том, что она зарабатывает больше за счет продажи экокредитов, чем автомобилей.

Согласно нормативному регулированию в некоторых странах и американских штатах, производители должны выпускать определенное количество электрокаров. Если они этого не делают, то им приходится покупать ZEV credits (экокредиты) у других компаний, чтобы не потерять лицензию. Поскольку Tesla производит только электрокары, то у компании избыток экокредитов, которые они продают традиционным автопроизводителям.

Майкл Бьюрри — американский финансист и инвестор. Он одним из первых в мире предсказал крах рынка ипотечного кредитования в США, который привел к финансовому кризису 2007-2009 годов.

Он сумел заработать на кризисе, поставив все деньги основанного им хедж-фонда на обвал ипотечных облигаций CDO. По книге Майкла Бьюрри, в которой описываются события тех дней, снят фильм «Игра на понижение» (Big Short). Майкла Бьюри сыграл Кристиан Бейл.

8 фильмов про инвестиции и трейдеров, которые стоит посмотреть каждому

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Предприниматель, изобретатель, инноватор и миллиардер, живущий в США. CEO Tesla. Основатель частной космической компании Space X, компании SolarCity (производителя электроэнергии с использованием солнечных батарей), лаборатории исследований в области искусственного интеллекта OpenAI, лаборатории исследований в области нейроимплантантов Neuralink, компании The Boring Company (строительство тоннелей для скоростного транспорта Hyperloop), сооснователь платежной компании X.com (впоследствии PayPal). Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском.

Автор

Валентина Гаврикова

Американский инвестор Майкл Бьюрри зашортил акции Tesla Илона Маска на сумму...

Как играть на волатильности? Очень хороший вопрос. Конечно, можно покупать ETN на индекс волатильности VIX – iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX US). Если простыми словами, то сам индекс волатильности отражает ожидаемый уровень колебаний цены актива. Однако, присутствуют некоторые неудобства при операциях с этим инструментом. Во-первых, VXX не доступен инвесторам, торгующим через российского брокера. Во-вторых, это сопряжено с высоким риском, поскольку колебания котировок могут быть очень велики. Как заработать на волатильности, не особенно «заморачиваясь» и существенно снизив риски? Один из способов – это покупка акций компаний с высоким коэффициентом beta. Beta – мера рыночного риска при покупке той или иной бумаги. Очень удобный инструмент, который мы довольно часто используем в работе. Он помогает понять, в каком темпе будет двигаться та или иная бумага. К примеру, если beta около 1.0, то актив двигается примерно в одном темпе с рынком. Если значительно больше 1.0 (например, около 2.0 или 3.0), то актив будет опережать рынок, как во время роста, так и во время падения. Если рынок растет на 1,5%, то акция с beta=2.0 увеличивается на 3,0%. Если beta меньше 1.0, то риски инвестирования в актив являются низкими: как расти, так и падать, актив будет медленнее рынка. Есть даже акции с отрицательной beta: если рынок растет, то акция падает и наоборот. Порой покупка акций с высоким коэффициентом beta помогает получить повышенную доходность. Значение beta можно найти по каждой компании в Yahoo Finance, например, в разделе Summary. Простой пример. В сервисе BidKogan мы недавно покупали акции нефтяной компании Diamondback Energy (FANG US). Согласно Yahoo Finance, beta у этой акции равна 2.29, то есть актив будет опережать рынок в случае роста более, чем в 2 раза. Расчет был на то, что после новостей от Pfizer о вакцине компании цикличных отраслей будут хорошо расти на фоне восстановления цен на нефть. Ставка в итоге сыграла: за 8 дней абсолютная доходность по этой акции в портфеле «Агрессивный» сервиса BidKogan составила более 20%. Классический пример того, как работают волатильные акции с высоким коэффициентом beta. В случае с Diamondback Energy бенчмарком, понятно, служит не S&P500, а нефть. Сорт Brent за этот период увеличился в цене на 8,5%. Таким образом, beta на уровне 2.3 отработала практически идеально.

1748 

Герой «Игры на понижение» заинтересовался возможностью шорта по криптовалютам

Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри изучает возможность открытия короткой позиции по криптовалюте. Основатель хедж-фонда Scion Capital спросил у своих подписчиков в Twitter, каким образом это можно сделать.

Бьюрри склонен удалять опубликованные твиты, однако аккаунт Michael Burry Archive сохранил запись.

pic.twitter.com/a3g6lZTRw8

— Michael Burry Archive (@BurryArchive) October 14, 2021

«Хорошо, я не делал этого раньше, как можно открыть короткую позицию по криптовалюте? Нужно ли вам обеспечить заем? Существует ли компенсация за короткую продажу [short rebate]? Может ли возникнуть сквиз или маржин-колл? При такой волатильности я склонен думать, что лучше не делать шортов, но здесь я рассуждаю вслух», — написал инвестор.

Бьюрри неоднократно критиковал криптовалюты, называя рынок цифровых активов экономическим пузырем. 

На прошлой неделе основатель Scion Capital назвал мем-токен Shiba Inu (SHIB) «бессмысленным». Ранее цена актива за сутки выросла более чем на 30%, что позволило ему обойти Uniswap, Avalanche и Litecoin по рыночной капитализации.

pic.twitter.com/ZO1QN0Fci7

— Michael Burry Archive (@BurryArchive) October 9, 2021

«Просто скажу, что один квадриллион секунд — это примерно 32 миллиона лет. Один квадриллион дней — это 2,7 триллиона лет, или все время с начала существования Вселенной, умноженное на 71 000. Другими словами, это бессмысленно», — написал он.

Бьюрри одним из первых предсказал крах рынка ипотечного кредитования в США. Он поставил все деньги основанного им хедж-фонда Scion Capital против ипотечных облигаций CDO и сумел заработать на кризисе.

В 2015 году по книге американского писателя и журналиста Майкла Льюиса, которая описывает события тех дней, снят фильм «Игра на понижение». Роль Бьюрри в ней исполнил Кристиан Бейл.

Напомним, в июне основатель Scion Capital  предупредил подписчиков о крахе криптовалютного рынка, отметив, что «потери розничных инвесторов достигнут размеров стран».

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Инвестор из «Игры на понижение» раскрыл короткую позицию на акции Tesla в $0,5

perfume007 — 18.05.2021 Американский инвестор Майкл Бьюрри зашортил акции Tesla Илона Маска на сумму $534 млн. Об этом сообщается в заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Согласно ей, он продаст 800 100 акций производителя электромобилей. Знаменитый американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года и ставший прототипом одного из персонажей «Игры на понижение», раскрыл в нормативной заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) короткую позицию против Tesla Илона Маска на сумму более 0,5 млрд, передает CNBC.
Согласно заявке в SEC, Бьюрри давно ставит против 800 100 акций Tesla ($534 млн к концу первого квартала). Инвесторы получают прибыль от коротких позиций, когда базовые ценные бумаги падают в цене. По данным заявки, Бьюрри владел на 31 марта 8001 контрактом с неизвестной стоимостью, ценой исполнения или сроком действия. Акции Tesla упали более чем на 4% в понедельник, доведя свои месячные потери почти до 20%. Акции Tesla снизились в цене почти на 20% в 2021 году после колоссального роста на 740% в прошлом году.

В начале года Бьюрри сравнил стремительно дорожающие акции Tesla с «пузырем» на рынке ипотечного кредитования США в 2008 году, который сам и предсказал. Об этом 10 января сообщил Business Insider со ссылкой на Twitter Бьюрри. Инвестор удалил свой пост, но сохранилась его заархивированная версия. Тогда рыночная капитализация компании выросла на $60 млрд, что эквивалентно стоимости General Motors, «двух Hershey’s» или «трех Etsy», перечислил Бьюрри в своем твите. «Наслаждайтесь, пока можете», — посоветовал он тем, кто продолжает вкладываться в бумаги автопроизводителя.В своем удаленном твите инвестор также упоминал, что зависимость Tesla от регулирующих кредитов для получения прибыли является красным флагом.В декабре 2020 года Бьюрри заявил, что шортит акции Tesla (то есть рассчитывает заработать на снижении их стоимости в будущем), и посоветовал Илону Маску выпустить больше бумаг, пока их цена находится на «нынешнем абсурдном» уровне.

Tesla в первом квартале 2021 года сообщила о продаже регуляторных кредитов (квот на вредные выбросы) в пользу других автопроизводителей на сумму $518 млн, регуляторные кредиты, которые не имеют отношения к займам, компания Илона Маска получает от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии за выпуск «чистых» в экологическом плане автомобилей. Другие автопроизводители покупают такие кредиты-квоты, чтобы компенсировать углеродный след от своей продукции и не попасть под санкции регулятора. Неспособность представить регуляторам требуемое количество таких кредитов наказывается штрафом в 5000 долларов за каждый кредит.

Непотребовавшиеся для отчета кредиты накапливаются и переносятся на следующие годы. В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль Tesla в размере $270 млн была обеспечена продажей $401 млн регуляторных кредитов другим автопроизводителям. Исторически же Tesla накопила около $1,6 млрд регуляторных кредитов, в первую очередь кредитов на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Это помогло Tesla отчитаться о прибыльности более четырех кварталов подряд и позволило компании Илона Маска войти в индекс S&P 500.

Tesla в первом квартале 2021 года сообщила о продаже регуляторных кредитов (квот на вредные выбросы) в пользу других автопроизводителей на сумму $518 млн, регуляторные кредиты, которые не имеют отношения к займам, компания Илона Маска получает от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии за выпуск «чистых» в экологическом плане автомобилей. Другие автопроизводители покупают такие кредиты-квоты, чтобы компенсировать углеродный след от своей продукции и не попасть под санкции регулятора. Неспособность представить регуляторам требуемое количество таких кредитов наказывается штрафом в 5000 долларов за каждый кредит.

Непотребовавшиеся для отчета кредиты накапливаются и переносятся на следующие годы. В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль Tesla в размере $270 млн была обеспечена продажей $401 млн регуляторных кредитов другим автопроизводителям. Исторически же Tesla накопила около $1,6 млрд регуляторных кредитов, в первую очередь кредитов на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Это помогло Tesla отчитаться о прибыльности более четырех кварталов подряд и позволило компании Илона Маска войти в индекс S&P 500.

Tesla задерживает производство и поставку обновленных версий своих высококлассных седанов и внедорожников Model S и X, а также своих специально разработанных аккумуляторных батарей для использования в анонсированных к выпуску новых автомобилях, в том числе Cybertruck и Tesla Semi. Компания Илона Маска по производству электромобилей сталкивается с регуляторным давлением в Китае и США, а громкие автомобильные аварии приводят к негативной огласке и расследованиям со стороны органов безопасности транспорта в обеих странах. Волатильности акций Tesla, отмечают многие эксперты, способствуют и твиты генерального директора Илона Маска о криптовалютах — биткоине и dogecoin. У Маска десятки миллионов подписчиков в Twitter. 13 мая Маск объявил, что Tesla на неопределенный срок приостанавливает прием биткоина в качестве оплаты за автомобили, заявив, что он обеспокоен «быстро растущим использованием ископаемого топлива для добычи биткоина и транзакций». В феврале Tesla сообщила, что купила биткоины на сумму $1,5 млрд.

В 2007 году Бьюрри предсказал, что американский рынок ипотечных кредитов скоро лопнет, и стал покупать кредитно-дефолтные свопы — бумаги, обеспечившие ему выплаты в случае, если американские заемщики не смогут гасить ипотеку. В итоге за кризисный 2008 год Бьюрри заработал значительную сумму, а его хедж-фонд Scion Asset Management существенно нарастил управляемые активы. На основе этой истории журналист Майкл Льюис написал книгу, а режиссер Адам Маккей снял фильм «Игра на понижение», роль Бьюрри в котором сыграл актер Кристиан Бэйл. В сентябре 2019 года Бьюрри увидел новую возможность в «пузыре», образующемся из-за пассивного инвестирования, об этом инвестор рассказал тогда Bloomberg. Инвесторы направляют все больше денег в биржевые и индексные фонды, включающие акции крупнейших компаний. В то же время акции не таких крупных компаний незаслуженно игнорируются, утверждал Бьюрри. Он подчеркивал, что это создает значительные возможности, но лишь немногие инвесторы пытаются ими воспользоваться. Его хедж-фонд Scion Asset Management предложил тогда советам директоров американской розничной сети видеоигр Gamestop и производителя одежды Tailor Brands выкупить часть собственных акций с рынка, так как это может принести выгоду в краткосрочной перспективе. Также Scion увеличил свою долю в южно-корейских Ezwelfare и Autech.

В апреле 2020 года Бьюрри совершил смелый шаг, который принес миллиарды долларов нереализованной прибыли некоторым инвесторам, включая многих непрофессиональных игроков на бирже, и привел, возможно, к миллиардным убыткам для части сильнейших хедж-фондов мира. Scion Asset Management сообщил о том, что купил долю 5,3% в проблемном продавце видеоигр GameStop по цене от $2 до $4,2 за акцию, потратив в общей сложности около $15 млн. План Бьюрри заключался в том, чтобы убедить компанию по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров GameStop использовать наличные для выкупа акций. По настоянию инвесторов вроде Бьюрри GameStop с 2019 года выкупила акции примерно на $200 млн, сократив их количество в свободном обращении на 38%. Повторные приобретения в сочетании с огромными ставками хедж-фондов против GameStop, который страдает из-за снижения объемов продаж видеоигр в офлайн-магазинах, привели к тому, что в конце 2020 года компания вошла в число игроков, чьи акции чаще всего в мире продают открывая короткую позицию у брокера, одолжив некоторое количество акций, то есть без покрытия. Однако уже в начале 2021 года Бьюрри назвал такой рост «неестественным, безумным и опасным».

Источник

Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:

Майкл Бьюрри подумывает зашортить крипту | Политика

Investing.com — Майкл Бьюрри, сделавший себе имя и состояние на ставках против пузыря на рынке недвижимости, нашел новую цель для шорта,пишетMarkets Insider.

«Я не делал этого раньше, как вы шортите криптовалюту? Вы должны обеспечить заем? Есть ли скидка на шорт?» — написал он на своей страничке в Twitter (NYSE:TWTR), но позже удалил запись.

Бьюрри, чья крупная ставка на обесценивание ценных бумаг, обеспеченных субстандартными ипотечными займами, была увековечена в книге и фильме «Big Short» («Игра на понижение»), подчеркнул, что он только рассматривает возможность выступить против криптовалюты.

«Я склонен думать, что лучше не шортить в таких волатильных ситуациях, но я просто думаю здесь вслух», — написал он.

В этом году Бьюрри неоднократно критиковал криптовалюту. Он назвал монетуShiba Inu«бессмысленной», высмеял растущую ценуDogecoinи предупредил, чтобиткоин— это «спекулятивный пузырь», подпитываемый огромным кредитным плечом и уязвимый для репрессий со стороны правительства.

Управляющий фондом Scion Asset Management также сравнил ажиотаж вокруг биткоинов, мем-акций и других популярных активов с жилищным бумом середины 2000-х и пузырем доткомов. Он предупредил, что трейдерами движет «спекулятивный пыл», который доведет их «до безумных высот, падение с которых будет драматичным и болезненным».

Помимо своей ставки на падение рынка жилья, Бьюрри известен тем, что инвестировал в GameStop (NYSE:GME) и непреднамеренно подготовил почву для кратковременного шорт-сквиза акций в январе, а также для более широкой вакханалии вокруг акций-мемов в этом году.

Последнее обновление портфеля Бьюрри показало, что он делал ставки против Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска и Ark Invest Кэти Вуд.

— При подготовке использованы материалы Markets Insider

90 000 Майкл Берри из «Большого шорта» поставил против Теслы полмиллиарда долларов.

Майкл Берри сделал себе имя, заработав миллиарды на игре против краха рынка ипотечных облигаций во время краха Нью-Йоркской фондовой биржи в 2008 году. Теперь инвестор, который был прототипом одного из персонажей фильма «Большая короткая сделка» Майкла Льюиса, занял огромную позицию против Tesla, производителя электромобилей, созданных Илоном Маском.

По данным на 31 марта во главе с Майклом Берри инвестиционная компания Scion Asset Management имела право продать по заранее установленной цене в будущем за 800 тысяч злотых.Акций Теслы . Это означает, что менеджеры ставят более полумиллиарда долларов. к сценарию дальнейшего снижения котировок Tesla, которые с январского пика упали более чем на треть.

Если цена не соответствует ожиданиям инвесторов, потенциальные убытки могут быть даже во много раз выше, чем стоимость инвестиции . Все потому, что при покупке акций вы рискуете только стоимостью вложенного капитала, при игре на скидку ваши потери могут быть неограниченными.Так называемой короткая продажа, поскольку мы говорим о ней, заключается в заимствовании акций у другого инвестора и продаже их в надежде выкупить их по более низкой цене.

Однако, если цена не упадет, а вырастет более чем на 100%, убытки такого инвестора превысят стоимость пакета акций, являвшегося предметом сделки. Об этом узнали инвесторы, которые в начале года делали ставку на падение цены GameStop .Несмотря на отсутствие фундаментальных аргументов в пользу роста, внутридневные трейдеры толкали курс вверх, вынуждая держателей коротких позиций закрывать их с большими убытками.

Читайте также в BUSINESS INSIDER

Майкл Берри уже предостерег от переоценки Tesla

Как отмечает Bloomberg, Майкл Берри впервые делает ставку против Tesla.В постудаленном твите от декабря финансист написал, что его компания может продать акции производителя электромобилей. Он посоветовал и Илону Маску использовать «абсурдные» цены акций для продажи . Ранее в этом году СМИ сообщали, что финансисту удалось нажиться на спекулятивном ажиотаже вокруг GameStop.

Bloomberg добавляет, что дисконтированию акций Tesla не помешал даже тот факт, что в первом квартале компания добилась рекордной чистой прибыли, что может свидетельствовать о чрезвычайно высоких ожиданиях инвесторов в ее отношении.Многие комментаторы даже предупреждали о спекулятивном пузыре. Из уведомления, представленного Scion Asset Management, невозможно определить, по какой цене акций на рынке менеджеры заняли позиции, рассчитанные на распродажу.

— Котировки Tesla углубились на 14% с конца первого квартала, но нельзя с уверенностью сказать, прибыльна ли позиция на данный момент », — прокомментировал Стив Сосник, главный стратег брокерской фирмы Interactive Brokers, в отчете интервью Блумбергу.

Илон Маск опустился в рейтинге миллиардеров

Между тем, после недавней распродажи акций Tesla Илон Маск, ее генеральный директор и соучредитель, потерял второе место в списке самых богатых людей по версии Bloomberg.Его обогнал Бернар Арно, президент LVMH, которому принадлежит бренд Louis Vuitton. Последняя распродажа Tesla совпала с распродажей технологических акций на прошлой неделе.

Илон Маск в настоящее время занимает третье место в списке самых богатых людей мира, за ним следует Джефф Безос из Amazon. Совокупные активы Илона Маска на данный момент составляют 161 миллиард долларов.- результаты расчетов Bloomberg. Это означает, что его -е состояние сократилось примерно на 9,1 миллиарда долларов в этом году, больше всего среди всех -ти миллиардеров США.

При этом среди всех миллиардеров именно Бернар Арно «заработал» почти 47 миллиардов долларов благодаря положительной реакции инвесторов на рост продаж предметов роскоши его компании в Китае и других азиатских странах.

.90 000 Майкл Берри ставит на снижение не только акций Tesla, но и ETF инновационных компаний

Фонд Майкла Берри Scion Asset Management купил 2 355 пут-опционов на снижение технологического ETF ARK Innovation во втором квартале и удерживал их до конца этого периода.

Инвесторы получают прибыль от опционов пут, когда цены базовой ценной бумаги падают. Неясно, является ли позиция Берри прибыльной или он все еще держит короткую ставку.Позиция в настоящее время оценивается в 31 миллион долларов в соответствии с ежеквартальной отчетностью, необходимой для хедж-фондов.

Контракт пут дает Scion право продать акции ETF по заранее согласованной цене до определенной даты. Если акции ARK Innovation упадут ниже этого порога до истечения срока действия опциона, хедж-фонд может продать акции с прибылью.

Читайте также: Автопилот Tesla снова дал сбой. Акции падают, потому что транспортный надзор США инициировал разбирательство

Майкл Берри играет на упадке Ark Innovation

Берри не единственный инвестор, который делает ставку на упадок ARK Innovation.Объем опционов пут на ETF растет, и интерес к желающим установить себя растет. В приложении есть даже ETF Short ARKK, который, в случае одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам, позволит розничным инвесторам — тем, кто не может продавать короткие позиции или напрямую торговать опционами — делать медвежьи ставки против Вудса.

Компания Вуда, ARK Invest, завладела миллиардами новых активов в прошлом году благодаря впечатляющим результатам некоторых из ее активных ETF, ориентированных на быстрорастущие, ориентированные на инновации акции.Некоторые из них были одними из самых эффективных фондов в 2020 году, достигнув нормы прибыли, превышающей 100%.

В этом году, однако, эти фонды изо всех сил пытались не отставать от этого темпа. Многие из их акций торгуются по завышенной оценке, которая предполагает огромный ожидаемый рост в будущем. Однако по мере роста инфляции и роста процентных ставок текущая стоимость будущих денежных потоков растущих компаний снижается. ARK Innovation ETF сейчас на 6% ниже годовых, с оттоком активов $500 млн за последний месяц.

См. также: У Майкла Бэрри очень большие дефициты по акциям Tesla

Бэрри в войне против звезд инноваций

Бэрри уже несколько месяцев предупреждает о том, что оценки некоторых компаний в ARK отвлеклись. Он уже занимает медвежью позицию по отношению к производителю электромобилей Tesla, одной из основных инвестиций в ARK ETF. Отчет за понедельник показывает, что Burry увеличил свою медвежью позицию по Tesla почти до 1,1 миллиона акций по сравнению с 800 100 акциями в первом квартале.Сумма этих ставок составляет 731 миллион долларов.

Отчеты Берри до конца прошлого квартала также показывают, что в этот период он увеличил свою позицию пут по Tesla. Вуд — давний бык Теслы. Производитель электромобилей является холдинговой компанией № 1 в ARK Innovation, на долю которой приходится более 10% от общего объема ETF.

Акции Tesla с начала года упали на 2,8%, а акции ARK Innovation потеряли 6% своей стоимости. Тем не менее, обе компании торгуются на гораздо более высоких уровнях, чем в начале 2020 года, на 675% и 134% соответственно.

Берри был одним из первых инвесторов, осознавших и извлекших выгоду из кризиса субстандартного ипотечного кредитования. Его персонаж был показан в книге Майкла Льюиса «The Big Short» и в одноименном оскароносном фильме.

The Financier также был одним из первых известных инвесторов, сделавших ставку на GameStop в 2020 году, что привело к безумной покупке акций розничного продавца видеоигр в начале этого года. Однако Берри продал всю свою долю до того, как GameStop стал мемом на Reddit, таким образом упустив шанс на увеличение на 2000%.

По словам Кэти Вуд, Берри не разбирается в рынке инноваций

Вуд приобрел известность после того, как в прошлом году ARK Innovation добился 150% прибыли, поскольку фонд владел крупной долей в таких акциях, как Zoom и Teladoc, которые хорошо себя чувствовали во время пандемии. . ETF вырос благодаря инвесторам, надеющимся на «прорывную инновацию», которую Вуд представляет на своем популярном канале YouTube.По данным FactSet, в настоящее время под управлением фонда находится около 22,5 миллиардов долларов.

У Кэти большая группа молодых инвесторов. Инвесторы в чате Reddit называют Вуда «Кэти БЭ» и «Королева Кэти» и публикуют фотографии Вуда в футболке с надписью «Мы верим в Кэти».

Акции флагманского фонда Вуда, ARK Innovation, достигли минимума в мае, когда в первой половине 2021 года инвесторы переключились на ценные акции и отказались от технологических акций; однако этот ETF закончил второй квартал с ростом на 9%. В годовом исчислении акции ARK Innovation по-прежнему снижаются на 6%.

Кэти Вуд связалась с Майклом Берри в своем Твиттере по поводу его коротких позиций в ее фонде.

Большинство медведей, кажется, верят, что инфляция будет продолжать ускоряться, сокращая временные горизонты инвестиций и разрушая оценки. Несмотря на то, что, по нашему мнению, было связано с цепочкой поставок / краткосрочным всплеском инфляции, с марта как акции, так и облигации выросли

«Майкл Берри сделал отличный выбор, основанный на фундаменте, и увидел катастрофу на рынке жилья / ипотеки.Я не верю, что он понимает основы, которые создают взрывной рост и инвестиционные возможности в инновационном пространстве», — написал Вуд во вторник. участники опасаются роста цен, основатель ARK Invest ожидает дефляции на фоне обвала цен на сырьевые товары, налогового тупика в Вашингтоне и новых тенденций в области инноваций.

90,010 .90 000 Майкл Берри бежит из шорт, поскольку акции Tesla достигли исторического максимума

Tesla – автомобильная компания с самым высоким рейтингом в мире, рыночная капитализация которой составляет около 844 миллиардов долларов. Tesla продала около 706 000 автомобилей за последние 12 месяцев, акции взлетели на север, Майкл Берри отказывается от коротких позиций, а инвесторы ожидают рекордных результатов.

Tesla продала в разы меньше, чем Volkswagen, но компания во главе с Маском все равно стоит в разы больше, потому что растет быстрее и является мировым лидером в области электромобилей, за которыми будущее транспорта.

Акции Tesla приблизились к историческим максимумам

В третьем квартале Уолл-Стрит ожидает $1,54 за акцию при $13,7 млрд продаж. Во втором квартале Tesla (TSLA) заработала $1,45 на акцию при $12 млрд продаж. Уолл-стрит ожидает, что компания заработает примерно на цент больше на дополнительных 1,7 миллиарда долларов продаж.

Смотрите также: Будущее за электромобилями. Между аналитиками в США продолжается спор о том, является ли Tesla просто их производителем или чем-то большим.Обычно это хорошие новости. Однако Tesla не делает прогнозов, поэтому инвесторам приходится полагаться на оценку Уолл-стрит, чтобы судить о том, «выбила» компания или «промахнулась». На этот раз оценки аналитиков невысокие, поэтому эйфории на рынке может быть больше.

Рынок ждет рекордных результатов от Tesla

Ситуация может быть лучше, чем прогнозируют аналитики. Tesla поставила рекордные 241 300 автомобилей в третьем квартале по сравнению с 201 250 во втором квартале. Это увеличение на 20%.Средняя цена одного автомобиля Tesla во втором квартале составляла примерно 49 000 долларов, и хотя эта цифра может измениться, дополнительные 40 000 автомобилей могут легко означать увеличение продаж примерно на 2 миллиарда долларов.

Пожалуйста, рассмотрите возможность присоединиться к командам разработчиков программного или аппаратного обеспечения Tesla AI! pic.twitter.com/HgigdtenKN

— Илон Маск (@elonmusk) 8 октября 2021 г.
См. также: Глобальный энергетический кризис наносит ущерб автомобильной промышленности, но акции Tesla будут продолжать расти, говорят аналитики

Уолл-стрит также ожидает снижения прибыльности Tesla.Вся автомобильная промышленность сталкивается с более высокими затратами из-за глобальных проблем с цепочками поставок. Но есть еще одна причина, по которой рентабельность может оказаться лучше текущей оценки.

Tesla поставила рекордное количество автомобилей в Китае в третьем квартале — почти 74 000, рост примерно на 20% по сравнению со вторым кварталом. Автомобили, которые Tesla производит и продает в Китае, имеют более высокую маржу, чем те, которые производятся там и экспортируются в Европу. Поскольку в третьем квартале Tesla поставит в Китай примерно на 12 000 автомобилей больше, чем во втором квартале, маржа может сохраниться.

Аналитики обновляют свои оценки прибыли за третий квартал. Аналитик РБК Джо Спак повысил свою оценку квартальной прибыли с $1,68 до $1,95 на акцию после публикации данных о поставках. Бен Калло из Baird и Дэн Айвз из Wedbush более оптимистичны в отношении акций Tesla — оба оценивают их как «покупать», а Спак как «держать», — но ни один из них не обновил свою оценку прибыли в третьем квартале до 1,21 и 1,22 доллара на акцию соответственно.

Тесла сталкивается с серьезным испытанием.Тем более, что за последние три месяца акции Илона Маска выросли примерно на 30%, завершив неделю на уровне $843,03. S&P 500 вырос на 2,6%.

См. также: Тесла проделала потрясающую работу, признают аналитики, но они все равно рекомендуют продавать акции, потому что компания «фундаментально переоценена» короткие позиции по Tesla, заявляя, что все это преувеличено средствами массовой информации.

Майкл Бэрри закрыл короткую позицию по Tesla

Бэрри был настроен по-медвежьи в отношении акций Tesla. Ссылаясь на свой опыт в обнаружении лопнувших фондовых пузырей, Берри полагал, что Тесла была следующей компанией, которая испытала значительную девальвацию. Берри регулярно писал в Твиттере негативные отзывы об акциях Tesla, а затем вскоре после этого удалил и деактивировал свою учетную запись. В описании Берри акций Tesla говорилось, что инвестиции компании в биткойн были направлены на то, чтобы отвлечь внимание от проблем качества, и что инвесторы должны быть счастливы, пока они еще могут.Как описывает легендарный медведь, позиция была невелика.

Короткий интерес к акциям Tesla довольно резко упал по сравнению с предыдущими уровнями. Тесла долгое время была одной из самых коротких акций на Уолл-стрит. Однако недавний анализ IHS Markit Ltd. показал, что популяция медведей сократилась. Только 1,1% доступных акций Tesla заимствованы в рамках сделки, что является стандартной мерой коротких процентов. Согласно анализу IHS, это рекордно низкий уровень.

.90 000 Майкл Берри, инвестор «большого шорта», сыграет против Маска и Теслы. будет играть по-крупному

Смотреть видео Крупные компании инвестируют в горнодобывающую промышленность. Без редкоземельных элементов их бизнес не мог бы существовать

Майкл Берри, а точнее Scion Asset Management, его компания, инвестирующая в американскую фондовую биржу, опубликовали отчет, который должен регулярно представлять такие организации в американский аналог Польской финансовой инспекции — SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам).Отчет охватывает состояние инвестиций на конец первого квартала этого года, т.е. на 31 марта.

Инвестор из «Большого шорта» делает ставку на Tesla

.

Документ показывает, что у Scion AM был 8001 пут-опцион на более чем 800 100 акций Tesla. Это означает, что Майкл Берри играет недолго, в противном случае он замыкает Теслу. Инвестор, который делает это, «предполагает» (делает ставку), что цены на акции компании упадут, и хочет получить прибыль.

Неизвестно, когда и сколько именно компания Бэрри инвестировала в эти активы.В документе указана только стоимость акций, на которые был куплен пут-опцион — вероятно, рассчитанная на основе котировок на 31 марта. Это 534,4 миллиона долларов. Мы также не знаем, есть ли у Scion все эти варианты. Имеет право (не обязанность) продать акции по указанной цене до согласованного срока действия опциона - эти параметры нам неизвестны. Если акции Tesla упадут ниже заранее определенного уровня до этой даты, Scion выиграет от инвестиций.

Майкл Берри не верит, что акции Илона Маска

вырастут

Перемещение Берри не стало неожиданностью для наблюдателей за рынком, они просто узнали его размер.Инвестор уже несколько месяцев назад охарактеризовал уровень цен Tesla как «смехотворный» и посоветовал Илону Маску привлечь капитал, продав акции, пока они были дорогими. В декабре он также опубликовал твит, который позже удалил, заявив, что играет против компании.

Возможно, Scion уже отказалась от некоторых своих опций. У Tesla нелегкий год на фондовом рынке. Хотя в январе ее котировки были самыми высокими в истории (в ходе сессии они превышали 900 долларов за акцию), с тех пор они значительно снизились, и в настоящее время стоят менее 580 долларов.С начала года цена акций компании упала на 20%. - в то время как в прошлом году он набрал целых 740 процентов на Уолл-стрит.

акций Tesla, годовой график. Источник: Investing.com

Откуда взялась эта капля? Tesla показывает хорошие результаты (рекордная прибыль в первом квартале), но некоторые инвесторы начинают сомневаться в возможности сохранения динамичного курса на успех. Компания, помимо прочего, может уже не иметь возможности зарабатывать столько, сколько раньше, продавая права на выбросы CO2 другим автопроизводителям (они получают их от государственных программ поддержки возобновляемых источников энергии) — ведь они тоже все больше полагаются на электромобили и надбавки в текущая сумма им не понадобится.Кроме того, компания опаздывает с производством новых моделей автомобилей и аккумуляторов.

Возможно, наблюдаемое в последние дни снижение курса Tesla также отчасти связано с тем, что Илон Маск пишет в Twitter о биткойнах.

Маск написал в Твиттере одно слово. Биткойн снова резко упал до

Майкл Берри наиболее известен тем, что предсказал лопание пузыря высокорисковой ипотеки в США. Он играл против него (используя короткие продажи) и заработал сотни миллионов долларов для своих клиентов и для себя.Случай был описан в книге «Большая короткометражка», по мотивам которой также был снят одноименный фильм. Персонажа, созданного по образцу Берри, играет Кристиан Бэйл.

Точно так же она выиграла от повального увлечения фондовым рынком GameStop.

Герой «Большого шорта» в очередной раз сыграл против рынка. И он выиграл. Он мог заработать

миллиона на GameStop .90 000 Тесла заработал, несмотря на шорт известного инвестора из фильма "Большой шорт"

Цена акций Tesla (TSLA.US) упала более чем на 1% на сегодняшних предсессионных торгах после того, как Майкл Берри, известный инвестор, фигурирующий в The Big Short, обнаружил крупную короткую позицию по акциям производителей электромобилей. По данным SEC, инвестиционная компания Scion Asset Management, принадлежащая известному инвестору, имеет короткую позицию по акциям Tesla на сумму около 535 миллионов долларов, созданную посредством опциона пут.Однако невозможно сказать, когда Бэрри торговал против Теслы, по какой цене опционы стали прибыльными (в деньгах) и сколько за них было заплачено. Берри решил сыграть на падении стоимости акций Tesla в связи с тем, что компания Илона Маски генерирует большую часть прибыли от продажи так называемых Кредиты на выбросы, а не от производства Model 3 или Model S. Однако стоимость Tesla восстановилась после первоначального снижения после сообщений о том, что президент Джо Байден планирует предложить стимулы, которые могут повысить интерес к электромобилям.

Тесла

(TSLA.US) в эти дни находился под давлением, однако сторона предложения сегодня не смогла удержать импульс, и цена отскочила от важной поддержки на уровне 560 долларов. На индикаторе Momentum также появилась дивергенция, которая может предвещать разворот тренда. Ключевое среднесрочное сопротивление находится в районе $654, что совпадает с линией нисходящего тренда и средней 50-SMA (зеленая линия). С другой стороны, если продавцы восстановят контроль, следующая поддержка может быть на уровне 507 долларов.

Этот материал является коммерческой публикацией по смыслу ст. 24 сек. 3 Директивы 2014/65/ЕС Совета Европейского парламента от 15 мая 2014 года о рынках финансовых инструментов и вносящей изменения в Директиву 2002/92/ЕС и Директиву 2011/61/ЕС (МИФИД II). Коммерческая публикация не является инвестиционной рекомендацией или информацией, рекомендующей или предлагающей инвестиционную стратегию по смыслу Регламента (ЕС) № 596/2014 Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 года.о злоупотреблениях на рынке (регулирование о злоупотреблениях на рынке) и об отмене Директивы 2003/6/ЕС Европейского парламента и Совета и Директив Комиссии 2003/124/ЕС, 2003/125/ЕС и 2004/72/ЕС, а также делегированного Регламента Комиссии ( 2016/958 от 9 марта 2016 г., дополняющий Регламент (ЕС) № 596/2014 Европейского парламента и Совета в отношении нормативных технических стандартов по техническим мерам для объективного представления инвестиционных рекомендаций или другой информации, рекомендующей или предлагающей инвестиционную стратегию и раскрытие конкретных интересов или указание на конфликты интересов или любые другие советы, в том числе в области инвестиционного консультирования, по смыслу Закона от 29 июля 2005 г.о торговле финансовыми инструментами (т.е. Законодательный вестник 2019 г., поз. 875 с изменениями). Коммерческое издание подготовлено с максимальной тщательностью и объективностью, представляет факты, известные автору на дату его подготовки, и лишено каких-либо оценочных элементов. Коммерческое издание подготовлено без учета потребностей клиента, его индивидуального финансового положения и никоим образом не представляет какой-либо инвестиционной стратегии. Коммерческое издание не является предложением о продаже, предложении, подписке, покупке, рекламе или продвижении каких-либо финансовых инструментов.ХТБ С.А. не несет ответственности за действия или бездействие клиента, в частности за покупку или продажу финансовых инструментов, осуществленную на основании информации, содержащейся в данном коммерческом издании. В случае, если коммерческая публикация содержит какую-либо информацию о каких-либо результатах в отношении указанных в ней финансовых инструментов, они не являются какой-либо гарантией или прогнозом будущих результатов.

.

Роковой прогноз для компании Илона Маска. Цена акций Tesla может рухнуть на

Tesla заплатила рекордные 880 долларов за одну акцию Tesla в пятницу, 8 января. Цена резко упала в понедельник, но во вторник снова выросла до 849 долларов.

Майкл Берри предсказал крах рынка недвижимости в США в 2007–2008 годах и заработал на нем сотни миллионов долларов. Теперь он объявляет, что цена акций Tesla упадет аналогичным образом. Бэрри, которого сыграл Кристиан Бэйл в «Большой игре на понижение», пишет в Твиттере под псевдонимом Кассандра.

Таким образом он намекает на греческую мифологию, в которой женщина с этим именем могла точно предсказывать будущее, но в ее предсказания никто не верил.

«Ну, тринадцать лет назад рынок тоже рос, рос и рос», — написал несколько дней назад в социальных сетях легендарный инвестор, глава фонда The Scion Asset Management. Он сделал это сразу после того, как акции Tesla подорожали на 8 процентов, в результате чего капитализация компании увеличилась на 60 миллиардов долларов, что составляет стоимость General Motors в целом, вдвое больше, чем у Hershey Company, и в четыре раза больше, чем у Dominos.

Еще в декабре легендарный инвестор заявил, что собирается сыграть на падении котировок акций Tesla, назвав цену «абсурдно высокой». Он занял короткую позицию по листингам Илона Муски. Короткая позиция (обычно называемая «шортинг») — это финансовая операция, целью которой является получение прибыли от снижения деловой репутации. По этому поводу Берри насмешливо обратился к Маску. «Продайте это суфле от Telsi», — призвал он через Twitter.

В 2020 году рыночная стоимость производителя электромобилей увеличилась более чем на 740%.Кроме того, цена акций компании подскочила еще на 20% в первые дни этого года. Таким образом, он превзошел капитализацию фондового рынка Facebook и сделал Илона Маска самым богатым человеком в мире. Хотя на самом деле этот титул почти каждый день циркулирует между Маском и Джеффом Безосом — владельцем Amazon. Все зависит от текущих изменений котировок на Уолл-Стрит.

Те, кто сомневается в точности последних прогнозов Берри, вспоминают, что люди, которые «потерли» Теслу в 2020 году, потеряли на этих начинаниях около 38 миллиардов долларов.Такие данные представила S3 Partners.

Сторонники известного инвестора, однако, помнят, что 13 лет назад его прогноз о грядущем кризисе на рынке недвижимости был подвергнут сомнению. Долгое время Берри приходилось бороться с инвесторами, чьи средства он успел потребовать возврата.

В конце концов, рыночный пузырь лопнул, благодаря чему Берри заработал 750 миллионов долларов прибыли для своих клиентов, а сам получил чистую прибыль в размере 100 миллионов долларов. Он и по сей день гордится тем, что, вопреки критикам, доказал свою точку зрения, хотя, как и Кассандра, вовремя не был услышан.Вся история была рассказана в книге Майкла Льюиса «Большая игра на понижение», а затем показана в одноименном фильме.

Фото

В 2020 году рыночная стоимость производителя электромобилей увеличилась более чем на 740 процентов.

Майкл Берри — не единственный известный инвестор, продемонстрировавший значительную переоценку акций Tesla.Другой — Джим Чанос, основатель компании Kynikos, известной своими «короткими» компаниями. Как он утверждает, у компании Илона Маска проблемы из-за того, что инвесторы стали переносить свои надежды, мечты и мечты на цену ее акций.

Некоторые считают ее чрезвычайно инновационной компанией в сфере «зеленой» энергетики. Однако конкурировать с другими автомобильными концернами приходится только производителю автомобилей.

Между тем, Tesla по-прежнему производит гораздо меньше автомобилей, чем Volkswagen, Ford или General Motors. Джим Чанос подчеркивает, что компания Muska не начинала зарабатывать деньги на производстве и продаже автомобилей в течение последних 12 месяцев.Правда, она показала прибыль, но она произошла от проводки сумм, вырученных на будущие продажи.

Чанос обращает внимание на то, что в последние недели многие инвесторы и многие фонды покупают акции Tesla, потому что она входит в индекс S&P500. Он также подтверждает, что его фонд Kynikos «сортирует» акции Tesla, но делает это в отношении части портфеля и следует всем разумным принципам управления рисками.

Яцек Бжески

видео

Для видеопроигрывателя требуется, чтобы в браузере был включен JavaScript.

«Честно о деньгах»: Электричество подорожает. Сколько мы будем платить? Новости Polsat

.90 000 Майкл Берри предвидел финансовый кризис и заработал на нем деньги. Эта история достойна Оскара

Представьте себе парня, лицензированного врача, который заснул в операционной во время операции и был уволен с работы. Все потому, что накануне он слишком долго следил за фондовым рынком. Урод и аутсайдер, который сам спустя годы диагностировал синдром Аспергера. И, наконец, калифорнийский менеджер, который поставил свое состояние и состояние своих инвесторов против экономики США.Он выиграл, стал миллионером и сегодня инвестирует в… воду. Да, это доктор Майкл Берри. Гость, который предсказал великий экономический кризис, когда мир финансов был в самом разгаре. По мотивам этой истории создан фильм «Большой шорт», только что получивший «Оскар».

Обновлено: 29.02.2016 в 6:19

Уже известно: «Короткометражка» получила «Оскар» в категории за лучший адаптированный сценарий. Он также был номинирован как лучший фильм, но здесь его победил «Прожектор».

"Ипотечные облигации MBS, субстандартные кредиты, дефолтные свопы CDS.Сложное что? Вы начинаете чувствовать себя скучно или глупо. Вот в чем дело. Уолл-стрит любит использовать сложные слова, чтобы вы думали, что только они могут это сделать. Или, еще лучше, вы их просто запорете". Этими словами начинается экранизация книги Майкла Льюиса, экономического журналиста, описывающего "механизм машины судного дня". финансовые гуру - разобрались с самого начала.До того, как Big Short поборолся за «Оскар», до того, как была написана книга Льюиса, до того, как мы стали свидетелями и жертвами мирового экономического кризиса, во времена, когда у Майкла Бэрри еще не было своей компании, родился слегка инвалидный гений. Почему инвалид? Потому что проявляются точно такие же признаки, которые врачи только спустя годы диагностировали у его сына — признаки синдрома Аспергера.

Имея степень бакалавра экономики, степень доктора медицины в Школе медицины Университета Вандербильта и стажировку в неврологической клинике Стэнфордского университетского госпиталя, доктор Берри ассистирует в хирургии.Бессонная ночь, проведенная за инвестированием в финансовый рынок, которым он занимался в нерабочее время, дает о себе знать. Доктор, засыпая, падает на операционный стол. Что произошло дальше? Легко догадаться.

Уволен из операционной лечащим хирургом и уволен с работы в больнице. Вы не увидите этого в фильме, но спустя годы эта история была вытащена Bloomberg. И неудивительно, что это сделал экономический журнал, ведь после этого случая этот антисоциальный, невротический доктор решает полностью посвятить себя анализу финансовых рынков, инвестированию и ведению чего-то вроде блога, встроенного в дискуссионный форум Silicon Investor.

Он также основал процветающий фонд Scion Capital, который, как описывает его Льюис, управлял 600 миллионами долларов в конце 2004 года. Вот где проявляется гениальность Бэрри или, может быть, навязчивость. В 2005 году он особенно заинтересовался рынком субстандартных кредитов. Просмотрите тысячи подробных данных. Речь идет об ипотеке с высоким уровнем риска — или, как мы услышим на видео из уст красивой блондинки, погружающейся в наполненную пеной ванну, — «когда произносится слово subprime, сразу думают г....".

Эти неработающие ипотечные кредиты с переменным процентом, выданные людям, не имеющим кредитоспособности, а потому подверженные риску дефолта, красиво упакованные, дополнили пакет стабильных кредитов. Так их продавали крупнейшие банки Америки под названием CDO. Изучив структуру и способ заключения этих договоров, Берри обнаружил растущий пузырь — на ипотечном рынке, считавшемся тогда абсолютно безопасным и стабильным. Он предсказал, что стоимость CDO резко упадет в течение двух лет, что может привести к катастрофе на финансовом рынке.

Он решил нажиться на неизбежном крахе. Он присоединился к банку Goldman Sachs, который также был убежден в стабильности этого рынка. Вот почему банкиры с готовностью согласились подготовить для него своп, залог на случай дефолта — позднее печально известный CDS.

Именно здесь фонд Берри выплатил Goldman определенную сумму денег, цену CDS, в обмен на которую банк обязался снимать наличные в случае краха.Подготовленный для него финансовый продукт позволял зарабатывать только в случае снижения стоимости. Банк собирал доллары в виде комиссионных и не мог поверить, что хочет играть против определенности — рынка жилья.

Стратегия снижения оказалась успешной. В результате этой сделки и разразившегося экономического кризиса он заработал для своих инвесторов 700 миллионов долларов, обогатившись на 100 миллионов. Инвестиции фонда, которым он руководил, зафиксировали рентабельность инвестиций почти в 490%.стартовый капитал.

Доктор Майкл Берри стал знаменитостью и одним из немногих людей, заработавших на кризисе, который только в США оставил 8 миллионов рабочих мест, а 6 миллионов американцев потеряли свои дома. Вскоре он полностью ликвидировал компанию и посвятил себя личным инвестициям.

Как писал Льюис, доктор Берри неоднократно контактировал с правительством. Он был готов идти на слушания, в ходе которых хотел рассказать, как предсказал кризис. Однако это никого не интересовало.С другой стороны, его четыре раза допрашивало ФБР, которое проверяло законность его действий.

Сегодня доктор Берри читает лекции в университетах, частый гость на экономических форумах и частным образом инвестирует в золото и... воду. По его мнению, в США стоит инвестировать в сельскохозяйственные участки с доступом к воде. Как он и предсказывал, доступ к питьевой воде постоянно сокращается, а цена на воду в будущем будет намного выше.

.

Смотрите также